财务精细管理问

全面预测企业未来的经营活动和相应财务结果,监控执行过程,将实际情况与预算目标不断对照分析,从而及时调整经营活动,更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。

投资概算

首先,企业做年度规划时会提出一些方向性的想法,涉及想要达成的目标和需要的资金,我们称为提案。提案批准后,提案中提到的资金会落实到各个项目,成为项目的资金来源,也就是项目的投资概算

项目成本预算

然后,项目经理做项目的成本预算、收益预算,成本预算原则上不能超过投资概算。成本预算分为人工、采购、以及自定义成本类型

项目组合管理

人工预算

预估项目需要多少人、什么级别、投入多少天。项目执行后,通过工时单统计出实际投入的工时,再乘以费率,计算出人工成本预算。

项目组合管理

采购预算

预估项目需要购买什么东西、花多少钱、什么途径买、什么时候用。项目执行后,通过采购合同的付款流程统计实际的采购金额。

项目组合管理

自定义成本类型

预估项目除人工、采购外产生的其他费用。项目执行后,通过费用单的报销流程获取实际费用金额,大型企业也可以从费控系统取得数据。

项目收益预算

收益预算,预估项目的价值,投资回报率。一般分为直接收益、间接收益两种

销售收益

直接收益比如乙方的交付型项目,只有合同收入,跟踪收益时可从销售合同获得数据。

自定义类型收益

甲方的投资类项目通常是间接收益,如投资一个生产线或者IT系统,投产之后产生收益,将实际收益登记到系统作为跟踪记录。

财务指标

如此,项目获得的资金是多少、预算是多少、实际使用是多少,实际收益是多少,系统自动采集数据,生成相关统计图表。

财务报表

项目财务数据汇总后,高层一目了然企业财务状况,及时改善调整,更有效的控制成本、提高收益,为战略决策提供数据支持。

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